金先物投資家 マサアキ 公式ブログ ゴールドマーケットナビゲーター

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1961年生まれ。名古屋市出身。九州大学卒業。
某名門外資系企業勤務時代に先物取引に出会い、プラチナ先物取引でわずか2ヵ月で150万円を600万円に運用。
後に金先物で600万円を7000万円まで運用。現在、資産1億円以上の富裕層向けに金投資コンサルティングを展開。 ゴールドマーケットナビゲーター(ブログ・メルマガ)を運営し個人投資家に無料で情報を配信中。

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こんにちは。
マサアキです。


相場の天底は誰でも掴まえたいものです。

トレンドが反転して上がり始めたり下がり始めたりした後だと、

なかなか参入どころに悩むからです。

買えば下がったり、売れば上がったりするのは

例え一時的でもとても嫌な感じがするものです。

最初に天底を掴まえておけば後がとても楽な気分になります。


以前はじっくりスイング派のために、

天井圏売りポイント探しの一つとして5日移動平均線5週移動平均線などを

無料メルマガの中で案内致しました。


今回は別の天底判断方法について少し触れておきたいと思います。


金先物やCFDで建てた売り/買いの未決済ポジションは

オープン・ポジションと言われ、

クローズ(決済)しなければ取引が終われません。

売りたくなければ売らずにずっと持っていて良い金現物買いとは、

ここが決定的に異なります。


相場が上昇しているということは、買いの未決済ポジション

積み上がっているということであり、

それらは将来の売り予備軍です。 遅かれ早かれ、いつか確実に売りに出されます。

これが相場のアップダウンを引き起こすものの正体です。


相場の天井というのは、
未決済の買いポジションが積み上がり、
重くなって崩れ(売られ)始めた時に出来ます。


反対に相場の底とは、
売り浴びせられて買いポジションが一気に減り、
買い越し残数が軽くなった状態のことを言います。



先物やCFD相場には常に買いと売りの両方に未決済ポジションが存在し、

市場では両者の数の差が意識されています。

それが相場の天底時期を判断する目安なのです。


現在の金相場は強気トレンドですから、

買いポジションの数が売りポジションの数を常に上回っています。

買いポジションの数が売りポジションの数に優っているこの状態のことを

相場では"買い越し"といいます。

そして未決済は "残" という文字で表記され、


買いポジションの数-売りポジションの数=買い越し残

といいます。 

重要なのはこの"買い越し残" という概念で、具体的な数字を意識されます。


買い越し残がどれだけに増えたから、天井が近いだろうとか、

逆に買い越し残がここまで減ったから、そろそろ底だろうとか・・・

こういう風に金市場は天井圏または底値圏に到達したことを判断するのです。



金市場の場合、この買い越し残数はNY市場での数字が目安にされ、

買いポジションと売りポジションの数字は、

CFTC (US Commodity Futures Trading Commission) という

米国商品先物取引委員会が、枚数単位で毎週発表しています。

これをCFTC 建玉明細 といいます。

東京金市場では1枚=1kgですが、

NY市場では1枚=100オンス(=3.11035kg)であり、

間違えないよう注意が必要です。


以下がそのCFTC建玉明細の例です。
↓クリックで画像拡大↓
12.jpg


私の場合、この枚数を重量のトンに換算して判断しています。

市場では重量で語られることの方が多いからです。

例えば、買い越し残が800トンを超えたから天井が近いとか、200トンまで下がったから

買い場だとか・・・という具合にです。


例えば、上の表で最新の数字、

10月9日時点で266,988枚の買い越し残数をトン数換算すると

266,988×3.11035÷1000=827.6トン

という計算になります。


このCFTC建玉明細は重要かつ有益な情報です。

取引会社に問い合わせて情報を入手し、

天井をつける時と底を打つ時各々について買い越し

残数を一度調べてみて下さい。


大体、天底を打つ時の数字は、暫くの期間、いつも同じ位の水準ですから。

そして段々相場のボラがいよいよ大きくなってくると、

その水準を徐々に上げていくのです。



10年以上前なら、天井時の買い越し残数は200トン位だった時期がありました。

それが後に300トン→500トンと増えていったのです。

今の時代なら、200~300トンという水準は、

どちらかというと、反対に底値をつける頃のメドに変わっています。

時代が流れて金相場への取り組み方がその頃と違うということなのです。

北辰物産さんのHP上なら、CFTC情報は自由に見て取れます。


あなた自身で一度チャートを見ながら、

天底の日について買い越し残数を検証してみて下さい。

自分で検証した方があなた自身の武器になりますから・・・

これでまた、あなたの武器が一つ増えましたね。


では、また。

 

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